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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:银川威力传动技术股份有限公司

  简称:威力传动

  代码:300904.SZ

  IPO申报日期:2021年6月29日

  上市日期:2023年8月9日

  上市板块:创业板

  所属行业:通用设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:中信建投

  保荐代表人:徐兴文,宋双喜

  IPO承销商:中信建投、国泰君安

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  问询轮数为3轮;招股说明书未披露相关子公司注销前的股权结构;发行人未根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书(2020年修订)》的规定披露报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况;发行人与山东亿和签订的关于粗加工费的约定实际未执行,中介机构未能提供充分依据;被要求补充披露向报告期各期前五大供应商采购的原材料类型;被要求并细化招股说明书“重大事项提示”中“受风电行业需求波动的风险”表述。

  (2)监管处罚情况

  2021 年 6 月 15 日,发行人的董事长李阿波、董事兼总经理李想、董事甘倍仪、财务总监李娜因报告期内与关联方资金拆借受到股转公司监管一部的口头警示。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,威力传动的上市周期是771天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  威力传动的承销及保荐费用为6005.85万元,承销保荐佣金率为9.37%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人中信建投2023年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格涨幅261.48%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格涨幅122.58%。

  (9)发行市盈率

  威力传动的发行市盈率为49.06倍,行业均数33.44倍,公司高于行业均值46.71%。

  (10)实际募资比例

  预计募资8.66亿元,实际募资6.41亿元,实际募资金额缩水25.99%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低10.65%,归母净利润较上一年度同比降低39.64%,扣非归母净利润较上一年度同比降低86.12%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.55%。

  (三)总得分情况

  威力传动IPO项目总得分为62分,分类D级。影响威力传动评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,受到股转公司处罚,上市周期较长,发行费用率较高,上市三个月股价较发行价格涨幅过高,实际募资金额缩水,上市后第一个会计年度公司营业收入、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。